فارکس رامینی

توصیه می کنم دوستانی که به فارکس علاقه ای ندارن نخونن چون جمع بندی بعضی از تجربیاتمه که بصورت یه مقاله نوشتم.

هیچ وقت سعی نخواهم کرد که شیوه ترید، انتخاب ابزار و یا خلاصه هر گونه تکنیکی که برای ترید لازم است رو به شما و دیگرون منتقل کنم چرا که به نظر م ترید بیشتر از اونی که می شه تصور کرد شخصی است و بیشتر از این که به تکنیک نیاز داشته باشد به تجربه مبتنی بر دانش نیاز دارد. پس هر کسی باید راه خودش رو پیدا کند اما برای سریعتر پیمودن این راه، تجربیات خودم و شیوه و ابزاری که ازشون استفاده می کنم رو در اختیار شما قرار می دم . منتظرم تا نقد بشن و من بتونم هر اونها رو به تکامل برسونم.
برای یه ترید موفق به اطلاعاتی لازم دارمی که از قبل یا تو ذهنمون جمعشون کردیم و یا این که با مشاهده دست نوشته ها، چارتها و... بهش می رسیم. من برای این که بتونم در سریع ترین زمان ممکن به روز ترین اطلاعات لازم رو داشته باشم راه حل زیر رو برای خودم انتخاب کردم :
1- اول باید روز مناسب برای ترید رو پیدا کنم.
نمی دونم شما چطور فکر می کنید! اما من اگه شور ترید کردن نداشته باشم شده نزدیک به یک هفته به شمت ترید پیش نرفتم. ترید کردن هیجان خودش رو یم خواد. مود خاصی لازم داره که اگه تو دلتون حسش نکنین با فکر کردن بهش نمی رسین. من حتما باید به قدر کافی شنگول باشم، احساس بدی نسبت به اون لحظه نداشته باشم و احساس کنم همه دلم می خواد ترید کنم.
ترید کردن مثل سیگار کشیدن می مونه، بعضی وقتها دلم می خواد سیگار بکشم، بعضی وقتها سیگار یه سرگرمیه برای وقت گذروندن، بعضی وقتها با سیگار حال می کنم لای دستهام باشه، بعضی وقتها سیگار می کشم که های تر بشم و فقط 5 درصد مواقع سیگار می کشم که از کشیدنش لذت ببرم. اگه می تونین فقط اون 5 درصد رو بکشین یا حداکثر 10 درصد توصیه میکنم هیچ وقت سیگار و از زندگیتون حذف نکین. اما اگه اه اونقدر سیگار می کشین که اون 5 درصد رو هم نمی تونین ببینن بهتره که همین امرزو ترکش کنین.
ترید هم همینه اکثر تریدر ها ترید می کنن که کاری کدره باشن، یا این که ناراحتن با ترید غصه اشونو فراموش میکنن و یا خوشحالن و باترید خوسحالیشون چند برابر می کنن. اما به جز چند درصد از تریدر های خانم (آقایون مطلقا این کاره نیستند) کسی به فکر پول درآوردن نیست. دقیقا مثل سیگار کشیدن ...نه می تونن ترکش کن چون فکر میکنن ازش لذت می برن و نه میتونن لذتشو پیدا کنن.
اگه آماده ای بهتره که ببین بازار چی می گه آیا بازار هم اماده ترید کردن هست؟ موقعیت مناسب برای ترید کردن فراوونه اما شناسایی بالای 90 درصد این وقعیت ها سخته.
1- حال باید چارت مناسب برای ترید رو انتخاب کنم.
یادمه فلان تحلیل گفته بود فلان ارز رالیش داره شروع می شه... یا یه چیز هایی مثل این می تونن شروع خوبی برای تحلیل و شناخت بازار باشن.به هر حال باید یه مروری به سبد ارزهات باید بکنی (فرضم اینه که شما فقط فارکس کار هستید در صورتی که روی موارد دیگر هم کار میکنید به اونها باید قکر کنید) پس می بایست بتونم چارتهایی رو که بهشون علاقه دارم رو سریعا بررسی و بهترینشو انتخاب کنم.
خوب برای این کار پروفایل های خاصی رو تو متا ترید آماده دارم که می تونم بدون وقت گذاشت برای تنظیم و مرتب کردن اونها تمامی چارتهای مورد علاقه خودم رو کنار هم با یک اسکیل بررسی کنم.
مطمئنم موارد زیر بدرد شما هم می خورن:
Market Overview W1.rar
4 KB
Market Overview M30.rar
4 KB
Market Overview M15.rar
4 KB
Market Overview M5.rar
4 KB
Market Overview H4.rar
4 KB
Market Overview H1.rar
4 KB
Market Overview D1.rar
4 KB
به نظر میر سه چارت .../... بدرد کار می خورن. بهتره که برم و رو دیتای مربوط به اون کار کنم.
فراموش نکنین به هیت مپ، تاپ مور،اکشن بیاس بررسی لازم رو بکنین واقعا به آدم می گن که کدم چارت برای ترید کردن خوبه، اگه متتوالی ترید کرده باشین پایوت های قبلی رو هم می دونین پس یه نگاه به پایوت پوینت ها هم می تونه کمک باشه. من نمی تونم بگم کی باید ترید کنین و یا کی نکنین هرکی برای خودش قوانینی داره که اونها مشخص می کنن. یه بار اونها رو تو ذهنتون مرور کنین خودتون می فهمین موقعیت ترید وجود داره یا نه باید هنوز منتظر باشین.
Forex Top Movers
Currency Heat Map
Action Bias
بد نیست وضعیت ترند های قبلیمو یه دور باز بینی کنم. بعضی مواقع دوست دارم بدون مزاحمت ساپورت ها رو یه چارت خالی فقط ترند هامو بکشم. یه تمپلیت اماده دارم که بدرد این کار می خوره. از اونجایی که من فقط رو 4 جفت ارز کار میکنم تمپلیت زیر هر چهار چارت مربوطه رو باهم بهم می ده. شما می تونین چارتهای خودتونو بهش اضافه کنین یا کم کنین.
Trend.rar
خوب بررسی های تکنیکال به من گفتن که می شه رو چارت کار کرد. پس اولین کاری که میکنم این که ترند ها و کانالها رو (بعضی مواقع پایوت هارو) به روز می کنم. حال نوبت ساپورت ها و رزیستنس هاست.
Pivot.rar
تمپلیت پایوت مجموعه ساپورتها و رزیستنسهایی رو بهم می ده که اکشن فارگسی ها زحمت تهیه شو کشیدن. من عاشق اکشن فارکس، فارکس فکتوری و اف ایکس استریتم. و از هر کدومش یه چیزهایی رو ور می دارم، واقعا سایتهای خوبین.
فکر میکنم تا اینجا از یه سمت به فارکس نیگاه کردیم و آماده ورود به مرحله های بعدی هستیم. هیچ وقت عجله نکنین برعکس تصورتون موقعیت های مناسب برای ترید فراوونه اگه نمی شه پیداش کنین برای اینه که اطلاعاتتون ناقصه پس سعی کنین با دقت بیشتر به دنبال اطلاعات مناسب بگردین. مهمه که بدونین چقدر باید اطلاعات جمع کنین که نه توش غرق بشین و نه کشتیتون به گل بشینه.
من وقتی تا این مرحله رو گذروندم به این فکر میکنم ببینم آنالیزور ها چی مگن و دیدگاههای اونها چیه. هر سه تا از سایتهایی که بهتون پیشنهاد دادم هم انجمن های بسیار خوبی برای مبادله اطلاعات دارن و هم روشهای خاصی برای ارزیابی مقالات و معمولا چند نفری هم براشون می نویسن نمی شه 100 درصد به گفته هاشون اعتماد کرد اما همیشه عقل جمعی بهتر تصمیم می گیره. من همه رو یم خونم واقعا روزی بیشتر از 20 تا مقاله نیم صفحه ای نمی شه. فراموش نکنین که بین این حرفها بعضی مواقع اون شانس طلایی پنهونه...
در نهایت همه حرفها یه نتیجه گیری داره اونم این که بازار به کدوم سمت پیش می ره و در برخی مواقه پیشنهاد هایی در قالب سیگنالها هم ارائه میکنن.
من از حرفهای هر کدوم از سایت ها یه محدوده مجاز ترید رو شناسایی می کنم و شبیه به یک فلش می کشم. نقاطب که نقطه چینن یا محدوده استاپ هستن و یا محدوده افزایش پوزیشن و یا زمان معلق.... تنها جاهایی رو خط مستقیم می کشم که اون سایت مطمئن گفته باشه از این محدوده تا این محدوده ارز حرکت خواهد کرد. این سیگنالها روزانه تغییر میکنن و اگر به سایتهایی که گفتم مراجعه کنین خیلی زود تر از اونی که فکر میکنن سیگنالها رو پیدا میکنین. (من برای سیگنال پول نمی دم چون مسیر ترد واقعی منو میگیره و مجبورم میکنه مثل کسی که سیگنال داده فکر کنم و به ضررم تموم می شه ولی دوست دارم سیگنالها رو با ذهنیات خودم تطبیق بدم و یه کانفرم از حرکتم داشته باشم) یه مصال از تمپلیتی که سیگنال روش کشیدم رو شما می بینید. مطمئنا وقتی شما می بینیدش زمان سیگنال گذشته و معتبر نیست و برای این که منظور منو بهتر بگیرین یکم هم اگزجره اش کردم. شما اندازه ها رو با دقت بیشتری برای سیگنالتون بکشین. بد نیست تو بخش توضیحاتش تاریخ سیگنال رو هم اضافه کنین که اگه زمان از شگذشته بود با سیگنالهای بعدی قاطیش نکنین.
signals.tpl
حتما آدرس زیر رو بررسی کنین روزانه معمولا 20 تا آنالیز نسبتا درست و حسابی رو می شه از توش پیدا کرد. برای این کار اکشن فارکس از فارکس فکتوری و اف ایکس استریت بهتر کار میکنه.
http://www.actionforex.com/contentcategory/daily-forex-technicals/
اگه تحلیل ها رو تا اونجایی که خوندید دیگه اطلاعا جدیدی به شما نمی ده وقتشه که بریم وارد مرحله سوم بشیم.
فاندامنتالها:
من بعضی مواقع از این فاندامنتالها به شدت متنفر می شم و برخی مواقع انقدر باهاشون حال میکنم که نگو... البته حرفه ای ها مگن نه باید خوشحال شد و نه ناراحت چون فارکس ترکیبی از دوتاشه و اگه روت تاثیر بزاره بهره وری تو می آره پایین. اما من اینجوریم با خوشحالیش حال می کنم و با ناراحتیش می سوزم. اصلا واسه همینه اینقدر فارکس رو دوست دارم.
ولی از این حرفها که بگذریم فاندامنتال ها واقعا خطرناکن. اگه بلد نیستین باهاشون کار کنین ازش فاصله بگیرین. هیچ وقت رو حرف هیچ کس در پیش بینی اعلام نتیجه یک فاندامنتال و یا اثر اون به بازار حساب نکنین. فاندامنتال ها دقیقا زمانی که همه فکر میکنن 100 درصد یه اتفاقی می افته زهرشونو می ریزن. هروقت خیلی مطمئن شدی بدون بازار وقتشه که عکس العمل نشون بده و دقیقا کاری و می کنه که همه انگشت به دهن بمونن.
من چند تا استراتژی رو فاندامنتال ها برای خودم طراحی کردم و هر چند وقت یکبار که نسبت به نتیجه و میزان ریسک یه فاندامنتال در حد خیلی خوبی اطلاعات داشتم به سمتش می رم. در باقی مواقع یا فرار می کنم و یا به شدت مراقبشون هستم که به ترید های بازم ضربه نزنن. اگه بشه ترید رو قبل از فاندامنتال های ناشناس می بندم.(جلوی سود رو می گیره اما اصل اول من حفظ سرمایه است)
برای این کار یه تمپلیت دارم که رو GMT سواره و زمان فاندامنتال ها رو هم با رنگهای مختلف نشون م ده. معمولا از رنگهایی استفاده می کنم که فارکس فکتوری استفاده میکنه. یه مثال از تمپلیتشو می تونین از لینک پایین بگیرن:
fundamental 21-25.rar
بذارین یه چند کلمه هم از رنگها و معانیش تو چارتهای مختلفم بگم:
بنفش ماله منه و یعنی یه چیزی رو دارم برای خودم مشخص می کنم، مثلا پیش بینی مسیر حرکت پرنده و....
تو فاندامنتال ها زرد، یعنی کم تاثیر نارنجی یعنی مهم و قرمز یعنی خطر ناک
تو سیگنالها معمولا آنالیزور ها رو با یه لیبل رنگی بغل چارت نشون میدم و سیگنال یا محدوده حرکتی پیشنهادیشونو با خط های همون رنگی می کشم.
تو ترند ها سبز یعنی کانال، قرمز یعنی ترند و آبی یعنی پایوت
تو ساپورت ها برای هر کدوم از مدلها یه رنگی دارم مثلا ساپورت و یا رزیستنس استاندارد قرمزه، فیبوناچیش به بنفشی می زنه و ... (چون اغلبه مواقع رنگ هاشون یادم نمیمونه حتما کنار هر کدوم می نویسم ساپورترو از کجا آوردم معمولا اگه غریبه پیشنهادش کرده باشه سبز می کشم. (این استاندارد رو تا حالا چند با ر عوض کردم هنوز هم راضیم نکرده )
فاندامنتال بازی تموم نشده تازه اول کاره با این وضع می دونمی که کی قرار چه اتفاقی بیفته اما نمی دونیم که بازار چه عکس العملی به اون نشون می ده و در نهایت چی می شه. از اونجایی که فارکس یه بازار بسیار سریعه معمولا اثرات فاندامنتال ها به زودی خودشو نشون می ده و تموم می شه
این یعنی از یه طرف خیلی بده چون با جهش های ناگهانی و پیش بینی نشده (البته برای من و شما) روبرو خواهیم شد و در عوض از این جهت خوبه که به تحلیل های تکنیال بیشتر از فاندامنتال می شه تکیه کرد. یه اگه جور دیگه بگم بازار اونقدر بزرگه که دستکاریهایی مانند اقعه های فاندامنتال توش تاثیر خودشون از دست می دن و بازار به سمت گرایش اولیه خودش بر می گرده.
از طرف دیگه بیشتر افرادی که تو فارکس ترید میکنن دیدگاه تکنیکال دارن برعکس سهام بازهای دیگه که بیشتر فاندامنتالی هستن. این خودش بازار رو مجبور میکنه که به تحلیل های تکنیکال روی خوش نشون بده. پس حتی اگه نتونیم دقیقا اثر یه فاندامنتال رو رو چارتمون تشخیص بدیم که واقعا کار سختیه و نمی تونیم 2 تا راه حل بیشتر نداریم:
یا بیشتر و بیشتر بخونیم و ببینیم که دیگرون نظرشون چیه و با فرض مثال که تونستیم چند تا مقاله بدرد بخور پیدا کنیم و بعدش بخونیم و نوشته طرف رو درست همونطوری که می خواسته بفهمیم در نهایت بازهم نمی تونیم 100 درصد تصمیم بگیریم .
یا این که از استراتژی هایی استفاده کنیم که در صورتی که شانس باهامون یار نبود و همه خوندن هامون به جایی نرسیده بود و ناچار به مواجهه با فاندامنتال بودیم، کمک میکنن کمتر ضرر کنیم.
به هر صورت اینجا واسه خودش دنیاییه که کمتر از بخش تکنیکال می فهممش، دوسش دارم و بهش اعتماد میکنم. اما اگه درست باهاش تا کنی برخی مواقع سودهایی رو بهت میده که رو هیچ استراتژی تکنیکال گیرت نمی آد. مفت و اسون ...برخی مواقع هم اکانتتو جمع میکنه ...واسه همینه که میگن استاپ لاست یادت نره، روهج زدن زیاد حساب نکن و...
با فرض این که دست به جایی نم رسه و آخر جریان فاندامنتال رو هم در آوردی وارد مرحله چهارم می شیم.
باید ورک اسپیستو ردیف کنی تا بتونی ترد کنی.
من برای این کار چند تا پروفایل و تمپلیت دارم که برای مواقع مختلف و ارزهای مختلف استفاده میکنم :
پروفایل های میز کاری من با چهار تا چارتی که من کار میکنم:
Workspace 4 Complex View.rar
Workspace 4 Pivot View.rar
Workspace 4 Trend View.rar
تمپلیتی که هم ساپورت ها روشن و هم ترندها. یکم شلوغه و اه به کار تو محیط شلوغ عادت ندارن ازش استفاده نکنی. اما من ترجیح می دم همه رو با هم ببینم.
templates.rar
می شه گفت مهم ترین بخش کارهای مربوط به ترد رو تا اینجا کردی و می دونی دنبال چی هستی، از کدوم استرتژی استفاده خواهی کرد و چرا و چه طور...بعد از این باید منتظر بمونی دقیقا مثل یه شکارچی ببر ... 0البته بعضی ها ماهیگیری مکنن و بعضی ها خرگش شکار میکنن اما زحمت و نتیجه اشم متناسبه....) من دوست دارم برم شکار ببر...ساعتها و برخی مواقع روزها منتظر می مونم که یه ترید خوب بکنم ...البته دروغ نگم اوایل اینطوری نبودم اونقدر گوله برای زدن یه خرگوش هدر کردم که دیدم دارم پیر می شم و به راز گفته بزرگترهای این حوزه پی بردم که می گن شکار ببر زحمتش بیشتره اما خطرش کمتر وسود بیشتری هم می ده. این بخشو رو نمی شه با نوشته منتقل کرد باید اونقدر رو مانی منیجمنت تریدت کار کنی و قانونتو ترمیم کنی تا این که با یه شیشلول دنبال خرگشو نیفتی ...بالفرض هم که بزنیش ازش چیزی نمی مونه که بتونه برات شام و نهار بشه.
من یه شعار دارم که خیلی تو گوگل تاکم می نویسم: طمع مکن، مغرور مشو، خونسرد باش
بعدها بهش یه قافیه زشت هم اضافه کردم که می گفت : قود دالاماخ هم نکن ...خودتون برین ببینین معنیش چی میشه...
ولی یادتون باشه به راحتی پوزیشن باز نکنین چرا که موقعیت بعدی همیشه هست و دیر نمی شه ... خونسردیتونو به شدت حفظ کنین...و نذارین اژدهای هول شدن جای شما تصمیم بگبره و از اون مهم تر این که وقتی تو یه پزیشن بسته می رسین به یه نقطه ای که حساباتون می گن هنوز جای برد زیاده اما احساستون میگه باید ببندینش به حرف احساس گوش کنین چرا که احساس تردیر ها از عقلشون جلوتره...باور نمی کنین ... میگن وقتی تریدر می شی که یه چند هزار ساعتی چارت نیگاه کرده باشی چند صد تایی ترید کرده باشی...خوب هر کدوم از این ها یه گل داره که اگه بتونین این گل ها رو جمع کنی یه سبد پرگل داری و می تونی باهاش هر کاری بکنی. اما مگه می شه همه رو در یه لحظه اونم تو یه فرصت خیلی کوتاه مرور کرد؟ من می گم می شه البته نه با فکر و عقل بلکه با احساس ....احساسمونو تجربه تلخی ها و خوشی ها رو همیشه تو دلتون ایندکس میکنه و وقتی با موارد مشابه روبرو می شین تو یه زمان خیلی کم جواب رو بدون این که هنوز عقلتون در موردش فکر کرده باشه بهتون می ده...این جور مواقع یا می ترسین و یا هول می شین و دلتون شور می زنه. مهم اینه که به این ها غلبه کنین و حرف احساس رو گوش کنین مطمئن باشین نتیجه می گیرین. من واقعا بهش اطمینان دارم.بارها احاسم یه چیزی گفته اما عقلم چیزه دیگه ای..ناخود آگاه به سمت حرف عقل آدم پیش می ره اما همیشه احساسم بوده که درست می گفته.
خوب من اینجوری تید می کنم. به اضافه وقتهای خالیی که بین یا تو ترید ها برام پیش می آد که می خونم و می بینم.یعنی معملا یه کتاب فارکس جدید رو شروع کردم و یا دارم یه استراتژی جدید رو تست می کنم و یا اشکالات بعضی از استراتژی هاو می گیریم و یا تریدم میگه اوضاع خرابه که سریعا یه سریال شنگولی می ذارم که بهش فکر نکنم و معمولا سریال رو تیکه تیکه می بینم و یا اوضاع ارومه که می شینم بادل سیری سریالی رو که نصفه نیمه دیده بودم رو از اول درست حسابی نیگاه میکنم.
یه چند تا فایل اکسل هم ساختم که برای این که بشه بدون زحمت فاندامنتال های فارکس فکتوری و یا پایوت های اکشن فارکس رو به تمپلیت های متاتریدر منتقل کرد ازشون استفاده میکنم. شاید بیشتر از چند هفته روشون کار کردم تا بدون باگ باشن و هی بهتر بشن اما هنزو هم کار کردن باهاشون اونقدر ها که می خوام ساده نیست. اما اگه بتونی یاد بگیری روزانه نزدیک به 2ساعت وقت بیشتری رو بهت یم ده و از اون مهم تر هر موقع لازم باشه می شه سریعا ابزارتو به روز کنی. وقت گرفتم برای این که کل فاندامنتالهای یه هفته رو با تمام ساپورت ها و رزیستنس هایی که لازم داری رو در عرض 20 دقیقه بصورت خطوط راست و افقی به متا تریدر منتقل میکنه.شاید فهمیدنش اول سخت باشه اما فقط به دوتا تب اخری کار داشته باشین ورودی و خروجی ها رو از اون دوتا می گیرین و بقیه تب ها دارن یه سری محاسبات رو انجام میدن.
Forex Data Generator USDJPY v1.xlsx
Forex Data Generator GBPUSD v1.xlsx
Forex Data Generator GBPJPY v1.xlsx
Forex Data Generator EURUSD v1.xlsx

یه اکسل دیگه می ذارم تا بتونین باهاش شروع و پایان بازارها رو چارت های مختلف بررسی کنین.اول خروجی متاتریدر رو تو اکسل باز میکنین بعد تو محل داده ها اونو کپی میکنین. بقیه کار هارو خود اکسل میکنه. اما سر در اوردن از حرکت بازار ها بستگی به بینش خودتون نسبت به بازار ها و نحوه فیلتر کردن ها داره...اینم از اون چیزهای بدرد بخوره. اما دقت کنید این گذشته رو یمگه و برای این که بتونین اینده رو پیشبینی کنین این فقط یه راهنما که سعی میکنه وضعیت بازارها رو تو گذشته بصورت گرافیکی نشون بده و نه بیشتر...غیب گفتنش با خودتونه.
اگه تا اینجا با من اومده باشی و اونقدر حوصله داشته باشی که چند ساعتی رو وقت بذاری به رمز این اکسل ها پی ببری دعا بجونم خواهی کرد و اگه هم که نه که از کفت رفته... به هر صورت من که کلی باهاشون حال میکنم. این هم کادوی من به تو.
بادم رفت بگمانشالله بعد هر ترید گزارش شو یه جوری جمع و جور میکنی... یا شکل متا تریدریشو ذخیره میکنی و یا تو کاغد می نویسی ویا... تا روزی که به اهمیت این گزارش ها پی نبری به خودت تریدر نگو ..
موفق باشی و سرافراز.